Ce qui est réalisé
Modules locaux de rapprochement opérations/factures, extraction des relevés bancaires et de carte, récupération de justificatifs fournisseurs et interface de consultation.
Automatiser l’administratif / BPMN 2.0
Relier chaque mouvement
bancaire à sa pièce.
Télécharger les extraits, les ranger par compte, puis vérifier que chaque paiement correspond à une facture : la base d’une comptabilité tenue sans surprise.
Le besoin
Les extraits de compte arrivent en PDF ; les factures sont classées par trimestre. L’outil local rapproche désormais opérations et factures et comprend des modules d’extraction et de collecte de justificatifs. L’objectif reste le même à partir de 2026 : chaque opération du compte courant doit trouver sa pièce, ou un écart doit être expliqué.
L’analyse
Le processus est découpé en trois rôles : un bot qui collecte, un outil qui extrait et rapproche, et l’analyste qui traite les exceptions. L’inventaire confirme la présence des modules d’extraction, de rapprochement, de collecte fournisseur et de l’interface locale. Leur couverture et leur fonctionnement réel restent à confirmer source par source.
Les scripts, modules, interface web et tests sont présents. La prochaine étape consiste à établir une recette traçable de bout en bout, par type d’extrait et par fournisseur.
Le processus documenté
Collecter, extraire et rapprocher
BPMN 2.0 · processus avec couloirs← Faire défiler le schéma →
Règles de gestion
Ce que l’outil doit respecter.
- RG-01Un même compte peut apparaître sur deux lignes (courant et épargne) ; chacune est classée dans son propre dossier.
- RG-02Seul le compte courant paie des factures : ce sont ses opérations qui sont rapprochées des pièces.
- RG-03Le compte épargne sert à mettre de côté ou à payer la TVA ; ses mouvements ne sont pas attendus face à une facture.
- RG-04Périmètre : opérations à partir de 2026.
- RG-05Consultation locale : les opérations extraites se consultent et se filtrent via un petit serveur lancé sur le PC.
Ce que ce projet démontre
Un rapprochement fiable dépend moins de l’algorithme que des règles posées en amont : quel compte paie quoi, quelles opérations n’ont pas vocation à avoir de pièce, quel écart mérite l’attention de l’analyste.
Voir la récupération des factures ↗État au 13 octobre 2026
Une réalisation, un périmètre précis.
Ce qui a été vérifié
Scripts, modules et tests sont présents dans le dossier de travail. Le fichier de rapprochement est cité comme entrée de BilanWeb ; aucun traitement n’a été relancé lors de l’inventaire.
Limites actuelles
La présence d’un connecteur ne garantit pas que sa connexion actuelle fonctionne. La couverture doit être confirmée pour chaque fournisseur et type d’opération.
Prochaine étape
Rejouer un lot de référence, vérifier les fournisseurs un par un et contrôler que chaque écart reste visible et justifiable.
Exemples de critères de recette
Ces critères décrivent le résultat attendu. Ils ne constituent pas, à eux seuls, des tests réussis.
- Une opération du compte courant avec justificatif correspondant reçoit le lien attendu ; une opération sans justificatif reste dans les exceptions sans rapprochement inventé.
- Une opération d’épargne ou de TVA suit sa règle dédiée et ne déclenche pas à tort une demande de facture ; une collecte fournisseur indisponible produit un état explicite.
Parlons de votre projet
Un besoin concret.
Une première discussion.
Un processus trop manuel, une donnée peu fiable ou une idée à tester ? Commençons par clarifier ce qui vous serait vraiment utile.
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